[기술적 차트 분석] 엘리어트 파동이론 활용법(주식, 코인)

목차

엘리어트 파동이론 활용법(주식, 코인)

엘리어트 파동이론이란

엘리어트 파동이론은 Ralph Nelson Elliott가 1930년대에 이 이론을 발전시켰으며, 엘리어트는 다양한 지수에 대한 수년간의 주식 시장 데이터를 연구하여 개발하였고, 1935년에 처음으로 주식 시장 바닥을 예측했다.

엘리어트 파동이론

이후 트레이더와 투자자들 사이에서 인기있는 도구가 되었다. 차트는 인간의 심리에 의해 움직이며 이 패턴은 끝없이 반복된다는 것을 기반으로 하여 예측 가능한 파동 또는 패턴으로 설명한다. 가격의 상승은 충격 5 파동에 의해 움직이며, 하락은 조정 3 파동에 의해 움직인다고 설명한다. 상승 파동(충격파동)은 1,2,3,4,5의 5 파동으로 구성되어 있으며, 하락파동(조정파동)은 ABC의 3 파동으로 구성된다. 

임펄스의 상승파동(1,3,5)는 또다시 1,2,3,4,5의 임펄스 파동으로 세분화될 수 있어야 하며, 조정파동의 A와 C 또한 1,2,3,4,5의 임펄스 파동으로 세분화될 수 있어야 한다. (실제로 세분화되는지 1분 봉, 5분 봉으로 파악하려고 해도 쉽지 않다.)

엘리어트 파동이론의 의의는 가격의 패턴을 찾아 투자자 심리 및 가격 수준을 판단하고 식발하여 시장 추세를 예측하는 것에 있다. 극단적으로 엘리어트 파동이론만 맹신하며 매매하기에는 무리가 있다. 하지만 트레이딩 확률을 높일 수 있는 좋은 도구로써 활용하는 것이 현명하다.

엘리어트 파동이론 조정파동

조정파동은 5가지로 분류할 수 있다.

1 지그재그형(ABC 5-3-5): 횡보장이 아닌 장에 서는 일반적으로 예측에 활용

지그재그 조정

2. 플랫형(ABC 5-3-5): 상승 중 플랫형 조정파동이 나왔다는 것은 보통 상승의 추세가 강하다는 의미이다.

3. 삼각형 ABCDE(3-3-3-3-3): 자주 나오는 패턴으로 상승 4파에 주로 생성, 추체선이 꼭 맞지는 않다.

삼각형 패턴

4. 불규칙 파동(WXY 3-3-3): 정상적인 조정파가 아니라면 불규칙으로 해석한다.

WXY 파동

5. 복합불규칙 파동(WXYXZ 3-3-3-3-3): 극단적인 횡보장에서의 패턴, 불규칙이 연장되어 나타난다.

엘리어트 파동의 연장

조정파의 패턴과 별개로 연장되는 패턴이 매매에서 가장 활용도가 높다. 상승 파동에서의 1,3,5 파동이 세부파동이 아니라 같은 크기로 연장이 되는데, 3파가 연장되는 경우가 가장 많고, 1-2,1-2-3-4-5,4-5로 카운팅 한다. 5파에서 연장이 되면 '엔딩다이아고날'의 형태로 웻지(쐐기) 형태를 보이게 되는데, 웻지형이 추세전환을 예측하는데 가장 유용하게 사용된다. 웻지형 엔딩다이아고날을 만들며 거래량이 감소한다는 것이 특징이다.

엔딩다이아고날 형태(웻지형): 상승의 끝을 예상 가능

엔딩다이아고날 형태(웻지형): 하락의 끝을 예상 가능

엘리어트 파동이론 불문율

엘리어트 파동이론으로 파동을 카운팅 할 때, 꼭 지켜야만 하는 것들이 있다.

1. 4파의 저점이 1파의 고점을 침범하지 않을 것(예외로 상승다이아고날이 1파가 될 때)
2. 상승 1파, 3파, 5파 중 3파가 가장 길어야 한다.
3. 2파의 저점이 1파의 저점보다 떨어지지 않을 것(예외는 없다.)

엘리어트 파동이론 원칙

엘리어트 파동이론의 트레이딩 적용

세부파동까지 카운팅 하려는 노력은 무의미한 경우가 많다. 그러니 패턴을 활용하여 매매에 적용하고, 앞선 포스팅에서 RSI 다이버전스를 동시에 활용하려는 노력이 유효하다.

1. 보통 상승 중에서 삼각형패턴이 나오면 고점을 한번 더 높이고 하락을 예상할 수 있다.
2. 엔딩다이아고날이 나오며 거래량이 줄어드는 추세가 나오면 추세전환을 예측할 수 있다.
3. 추세전환이 시작되었을 때, 임펄스파동(5 파동)이 카운팅이 된다면 그 추세는 지속될 것이라는 예측이 가능하다. ABC로 조정파동이 나왔을 때는 기존의 추세가 지속된다고 생각해야 한다.

2021년 비트코인 고점 형태

오늘은 차트의 기술적 분석의 대표주자인 엘리어트 파동이론에 대해서 알아보았습니다. 엘리어트 파동이론을 세부적으로 공부하기 위해서는 피보나치 수열을 적용해야 합니다. 피보나치 수열은 황금비율인데, 이는 조정파동의 되돌림이나 추가상승의 범위 혹은 추가하락의 범위를 예측하는데 유용하게 사용됩니다. 개인적으로 엘리어트 파동이론에 대해서 공부를 원하시는 분들은 마스터 등의 도서를 구매해서 공부하시는 것보다는 인터넷에 있는 내용들을 정리해서 소액으로 매매에 적용하며 배워나가시는 것이 좋다고 생각합니다.